Kuvaus
Vesihuoltolaitoksen tehtäväalueen kustannuspaikka 5600 vuoden 2026 talousarviossa toimintatuottojen määräksi on arvioitu 1 453 000 euroa ja toimintakulujen määräksi 853 052 euroa. Talousarvion mukainen toimintakate on siten 599 948 euroa. Vesihuoltolaitoksen talousarvion sitovuustasona on toimintakate.
Vuoden 2026 ennusteen perusteella toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1 433 850 eurona ja toimintakulujen 1 039 354 eurona. Ennustettu toimintakate on näin ollen 394 496 euroa, mikä on 205 452 euroa talousarviossa asetettua sitovaa toimintakatetta heikompi.
Toimintakulujen talousarviota suurempaan toteumaan ovat vaikuttaneet erityisesti seuraavat ennakoimattomat tai talousarvion laadinnan jälkeen täsmentyneet tekijät:
- vesivahingosta kunnalle jäävä omavastuuosuus, noin 130 000 euroa, sekä
- talousarviossa ennakoitu kunnalle ostettavan veden hinnan aleneminen ei ole toteutunut. Tähän varattu määräraha ei siten ole riittävä, ja kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion noin 100 000 eurolla.
Vaikka vesihuoltolaitoksen sitova toimintakate jää ennusteen mukaan 205 452 euroa talousarviossa asetettua tasoa heikommaksi, vesihuoltolaitoksen tilikauden 2026 tuloksen ennustetaan olevan rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen ja arvonalentumisten jälkeen edelleen noin 168 050 euroa ylijäämäinen.
Koska vesihuoltolaitoksen talousarvion sitovuustasona on toimintakate ja sen ennustetaan alittuvan, asia saatetaan kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anu S Muurimäki, tekninen johtaja, anu.muurimaki@laihia.fi
Tekninen lautakunta päättää
- merkitä tiedoksi vesihuoltolaitoksen vuoden 2026 talousarvion toteumaennusteen ja toimintakatteen ennustetun alittumisen,
- todeta, että vesihuoltolaitoksen vuoden 2026 toimintakatteen ennustetaan olevan 394 496 euroa, mikä alittaa valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen 205 452 eurolla, ja
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen vuoden 2026 talousarvion sitovan toimintakatteen alitus 205 452 euroa hyväksytään.